日本の会計実務に、
Dynamics 365 を合わせる。
総勘定元帳・売掛金・買掛金を中心に、要件定義から基本設計、データ移行、テスト、稼働後の支援までを担当します。
対象製品は Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations。SharePoint Online および Power Automate を用いた電子帳簿保存法対応の構築にも対応します。
対応領域
導入工程
上流工程から稼働後まで、会計領域を中心に一貫して担当します。販売・購買など隣接領域の設計にも、会計への影響を踏まえて関与します。
- 要件定義
- 業務要件の整理、標準機能とのFit & Gap分析、標準機能で運用を変える範囲と個別対応が必要な範囲の切り分け。要件が固まっていない段階からの、現行業務ヒアリングを通じた要件抽出にも対応します
- 基本設計
- 勘定科目体系および分析コードの設計、モジュール間の連携方式、各機能の設定方針とパラメータの決定。
- データ移行
- マスタおよび残高の移行設計、移行データの作成、移行作業の実行支援。移行方式と決算調整の扱いを含みます。
- テスト
- 結合テスト・総合テストの計画立案、テスト仕様書の作成、テスト実施支援および不具合の原因分析。
- ユーザー研修
- 業務部門のキーユーザーに対する操作研修の企画、教材作成および実施。
- 技術者研修
- ERP導入を担うシステムインテグレーターの技術者に向けた研修の企画および講師業務。
技術領域
会計モジュールに加え、周辺のMicrosoft製品との連携を担当します。
- Dynamics 365
Finance and Operations
- 総勘定元帳・売掛金・買掛金を中心とした会計モジュールの設計および設定。X++ による改修および拡張開発にも対応します。
- SharePoint Online
- Dynamics 365 の添付ファイル保存先としての連携設定、および電子取引データの保存運用の設計。電子帳簿保存法への対応は次項に記載
- Power Platform
- Power Automate による Dynamics 365 とのデータ連携の開発。Power Apps は、現場でのタブレット利用を想定した入力アプリの試作まで対応しています。
日本の実務で論点になる領域
グローバル標準のERPを日本国内で運用する際、設計判断が必要になる領域です。発生する理由ごとに整理しています。
商慣行に起因するもの
- 月次締め請求
- 締日単位で請求書をまとめる商慣行と、出荷・売上の都度に伝票が起票される仕組みとの整合。
- 入金消込
- 一括入金と複数請求の突合、振込手数料や値引きによる差額の処理、消込を取り消した場合の伝票の扱い。
- 支払条件
- 締日と支払サイトの組み合わせによる支払期日の算定、月末・翌月末といった国内特有の条件設定。
法令・税制に起因するもの
- 消費税の計算
- 適格請求書の記載要件に沿った税額計算、端数処理をどの単位で行うか、税率混在時の取り扱い。
- 電子帳簿保存法
- 電子取引データの保存先の選定、検索要件の充足方式、訂正・削除の履歴をどう残すか。
- 決算・開示
- 国内の決算様式に沿った勘定科目体系の設計と、期末決算処理の運用設計。
導入時に固有のもの
- 残高移行
- 移行時点の残高をどの粒度で受け取るか。売上単位と入金単位のどちらで持つかによって、稼働後の消込運用が変わります。
- 移行基準日
- 決算期と移行時期がずれる場合の期首残高の算定、移行前後での締め処理の整合。
電子帳簿保存法への対応
Dynamics 365 に登録する帳票を対象に、SharePoint Online を保存先とする電子取引データの保存を構築しました。前項の論点のうち、電子帳簿保存法について実際に設計・構築した内容です。
- 保存先の連携
- Dynamics 365 の添付ファイルの保存先として SharePoint Online を設定。Dynamics 365 に登録する帳票全般を対象としています。
- 検索要件の充足
- 取引年月日・取引金額・取引先による検索を成立させるため、Dynamics 365 側が保持する情報を Power Automate 経由で SharePoint Online へ連携する拡張を開発しました。SharePoint Online は受け入れ口として機能させ、検索に必要な情報は Dynamics 365 を起点に供給する構成
- 訂正・削除の履歴
- SharePoint Online のバージョン管理と監査ログを設定し、訂正および削除の履歴を保持する構成としました。認定タイムスタンプは用いず、事務処理規程の整備による対応を選択しています。
- 規程の整備
- 電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程を整備しました。
- 対応方針の合意
- 電子帳簿保存法への対応方針について、顧客の会計士に対して説明を行い、合意を得たうえで構築を進めました。
- 担当範囲
- SharePoint Online 側のサイトおよびライブラリの構築は専任チームが担当し、Dynamics 365 との連携設計・開発に加え、両チームの進捗管理と役割分担を担当しました。
代表者
代表取締役 波多野 拓実。システムインテグレーターでのERP保守・改修、コンサルティングファームでのプロジェクトマネジメントを経て独立。ERPの導入および保守に5年以上従事し、うち Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations の会計領域を中心に担当。製造業・建設業の導入プロジェクトで会計領域リーダーを務めた経験があります。要件定義から保守・運用まで、一貫して対応します。
- MB-300 Dynamics 365 Core Finance and Operations
- PL-900 Power Platform Fundamentals
- MS-900 Microsoft 365 Fundamentals
- PMP
- 応用情報技術者
- 日商簿記検定2級
- ITIL 4 Foundation
会社概要
- 商号
- 株式会社アサータAsserta Inc.
- 所在地
- 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目417番地16
幕張ファミールハイツ3棟503号
- 設立
- 2026年9月9日
- 資本金
- 900,000円
- 代表者
- 代表取締役 波多野 拓実
- 事業年度
- 9月1日から翌年8月31日まで
- 事業内容
- ERPパッケージの導入支援および会計領域コンサルティング